Bitcoin chạm $ 19.000, altcoin hồi phục - Tiền Thuật SốTiền Thuật Số

Bitcoin chạm mức $ 19.000 khi CPI tháng 12 khớp với dự đoán và các trader chuyên nghiệp sử dụng đòn bẩy pump, nhưng dữ liệu phái sinh cho thấy khả năng BTC có thể kiểm tra lại mức $ 17.300.

Biểu đồ giá BTC – 1 giờ | Nguồn: TradingView

Chứng khoán Mỹ

Chứng khoán Mỹ tăng điểm vào ngày thứ Năm (12/01), sau khi báo cáo giá tiêu dùng tháng 12 của Mỹ cho thấy lạm phát tiếp tục hạ nhiệt, làm dấy lên hy vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giảm tốc độ nâng lãi suất.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm, chỉ số Dow Jones tăng 217 điểm (tương đương 0,64%) lên 34.190 điểm, S&P 500 tiến 0,34% lên 3.983 điểm.

Chỉ số Nasdaq Composite cộng 0,64% lên 11.001 điểm, đánh dấu phiên tăng thứ 5 liên tiếp. Đây là chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp đầu tiên của chỉ số này kể từ tháng 7/2022.

Nasdaq Composite đang trên đà ghi nhận tuần tăng mạnh nhất trong 3 chỉ số, khi bật lên 4,1% trong lúc nhà đầu tư mua vào các cổ phiếu tăng trưởng đang bị đánh giá thấp trước khi báo cáo CPI công bố. S&P 500 và Dow Jones cũng lần lượt tăng 2,3% và 1,7% trong tuần.

Báo cáo CPI tháng 12 của Mỹ cho thấy chỉ số này hạ 0,1% so với tháng 11/2022, tuy nhiên lạm phát vẫn cao hơn 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Điều này phù hợp với dự báo của các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones. Trong tháng 11/2022, báo cáo này cho thấy lạm phát tăng nhẹ 0,1% trong tháng và tăng 7,1% so với năm trước.

CPI loại trừ giá thực phẩm và năng lượng cũng trùng khớp với dự báo, cho thấy mức tăng 0,3% trong tháng. Chỉ số CPI cốt lõi trong tháng 12 cao hơn 5,7% so với cùng kỳ năm trước.

Chứng khoán Mỹ leo dốc trong những phiên gần đây, khi nhà đầu tư cược rằng báo cáo CPI sẽ xác nhận xu hướng lạm phát suy yếu. Việc dữ liệu báo hiệu lạm phát hạ nhiệt làm dấy lên hy vọng nó sẽ giúp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giảm tốc độ nâng lãi suất.

Chủ tịch Fed khu vực Boston, Susan Collins, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với New York Times vào ngày 11/01 rằng, bà nghiêng về hướng nâng lãi suất nhỏ hơn, thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tiếp theo.

Các ngân hàng lớn bao gồm JPMorgan, Bank of America, Citigroup và Wells Fargo dự kiến công bố kết quả kinh doanh hàng quý vào ngày thứ Sáu (13/01).

Trong khi đó, giá vàng tăng hơn 1%, dao động gần mốc 1.900 USD/oz vào ngày thứ Năm (12/01), sau khi dữ liệu cho thấy dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt tại Mỹ.

Kết thúc phiên giao dịch, hợp đồng vàng giao ngay tăng 1,1% lên 1.896,5 USD/oz, sau khi vọt lên mức 1.901 USD/oz trước đó, mức cao nhất kể từ tháng 5/2022. Hợp đồng vàng tương lai cộng thêm 1,1% lên 1.899 USD/oz.

Giá dầu cũng tăng hơn 1% vào ngày thứ Năm (12/01), được hỗ trợ bởi số liệu cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 12/2022 và sự lạc quan về triển vọng nhu cầu của Trung Quốc.

Kết thúc phiên giao dịch, hợp đồng dầu Brent tăng 1,36 USD (tương đương 1,7%) lên 84 USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI cộng 98 cent (tương đương 1,3%) lên 78,5 USD/thùng.

Bitcoin và Altcoin

Sau khi chạm mức $ 19.000 vào ngày hôm qua, Bitcoin đã đạt mức giá cao nhất kể từ khi sàn giao dịch FTX sụp đổ. Động thái này chủ yếu được thúc đẩy bởi kỳ vọng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ cho tháng 12 ở mức 6,5%, nhấn mạnh rằng áp lực lạm phát có thể đã đạt đỉnh vào tháng Sáu.

Hơn nữa, vào ngày 11/1, luật sư Andy Dietderich của FTX cho biết 5 tỷ USD tiền mặt và tiền điện tử đã được thu hồi, thúc đẩy hy vọng hoàn trả một phần tiền của khách hàng trong tương lai.

Trong khi đó, tỷ lệ cho vay margin của các trader OKX tăng mạnh vào ngày 11/1, báo hiệu rằng các trader chuyên nghiệp đã thêm đòn bẩy long khi Bitcoin tăng lên mức $ 18.300.

Tỷ lệ cho vay margin OKX stablecoin/BTC | Nguồn: OKX

Quan trọng hơn, đợt điều chỉnh 2% sau đó vào ngày 12/1 đã khiến Bitcoin giảm xuống mức đáy cục bộ $ 17.920, đánh dấu sự đảo ngược hoàn toàn về biên độ margin, có nghĩa là cá voi và các nhà tạo lập thị trường đã giảm vị thế tăng giá của họ bằng cách sử dụng thị trường margin.

Hiện tại ở mức 21, số liệu cho thấy phe gấu không tự tin về việc mở lệnh margin short Bitcoin.

Tỷ lệ long-to-short Bitcoin của các trader hàng đầu trên sàn giao dịch | Nguồn: Coinglass

Theo chỉ báo long-to-short, mặc dù Bitcoin đã vượt qua ngưỡng kháng cự $ 18.000, nhưng các trader chuyên nghiệp vẫn giữ nguyên các vị thế đòn bẩy long của họ.

Chẳng hạn, tỷ lệ đối với các nhà giao dịch trên Binance đứng vững ở mức 1,08 từ ngày 9/1 đến ngày 12/1. Trong khi đó, các trader hàng đầu tại Huobi đã giảm đòn bẩy long khi chỉ báo chuyển từ 1,09 xuống 0,91. Cuối cùng, tại sàn giao dịch OKX, tỷ lệ long-to-short tăng nhẹ, chuyển từ 0,95 vào ngày 9/1 sang 0,97.

Điều này cho thấy, các trader sử dụng hợp đồng tương lai không đủ tự tin để thêm các vị thế long có đòn bẩy mặc dù giá tăng trưởng.

Mặc dù dữ liệu margin cho thấy rằng đòn bẩy khá lớn đã được sử dụng để đẩy Bitcoin lên $ 19.000, nhưng điều đó cho thấy tình hình chỉ là tạm thời. Rất có thể, những trader chuyên nghiệp đó đã margin nhiều hơn và do đó giảm đòn bẩy sau sự kiện này. Về bản chất, số liệu có vẻ rất tốt vì nó chỉ ra rằng thị trường margin không bị quá mua.

Đối với chỉ báo long-to-short của trader hàng đầu, việc không có nhu cầu đối với các giao dịch long với đòn bẩy, bằng cách sử dụng các hợp đồng tương lai là điều đáng lo ngại, nhưng đồng thời, nó tạo cơ hội cho sức mua bổ sung.

Từ quan điểm phái sinh, ngay cả khi Bitcoin kiểm tra lại mức $ 17.300, phe bò cũng không nên lo lắng vì các chỉ báo phái sinh cho thấy rất ít nhu cầu từ người bán khống và không có đòn bẩy quá mức từ người mua.

Thị trường altcoin cũng bật tăng khi Bitcoin cán mốc $ 19.000 trong đêm qua.

Dẫn đầu đà tăng là Aptos (APT) khi dự án này bật lên hơn 21% trong 24 giờ qua. Xét trên khung thời gian 7 ngày, APT cũng đã xuất sắc ghi nhận đà tăng trưởng lên đến 69,6%.

Các dự án khác như Frax Share (FXS), Bitcoin Cash (BCH), Zilliqa (ZIL), Flow (FLOW), ImmutableX (IMX), Lido DAO (LDO), WOO Network (WOO), Aave (AAVE)… cũng ghi nhận đà tăng từ 4-10%.

Nguồn: Coinmarketcap

Cùng với đà tăng của Bitcoin, Ethereum (ETH) đã bật tăng vượt $ 1.400, thiết lập đỉnh cục bộ tại $ 1.438 trước khi điều chỉnh nhẹ về $ 1.403 vào thời điểm hiện tại.